Ну вот он и наступил. Дефолт. Мы все умрём. Но не завтра. И не послезавтра. И даже не через месяц. А когда-то, в далёком и светлом будущем. И не от этого.
Западные не-товарищи применили классическую схему развода, широко применявшуюся в начале двухтысячных нехитрыми мошенниками бандитского Петербурга. Схема работала так:
1. Незадачливый гражданин брал у хитроумного мошенника денежки в долг, за условный 1% в месяц, а после истечения срока кредита - 3% в день.
2. В день возврата долга мошенник исчезал, а гражданин со своими деньгами осознавал, что попал на счетчик.
3. Когда долг достигал стоимости квартиры незадачливого гражданина, мошенник появлялся, выставлял к возврату сумму с учетом процентов, и по суду получал квартиру гражданина.
4. Вуаля! Гражданин без квартиры, мошенник с квартирой.
Схему победили элементарно: был принят закон о возврате долга через нотариуса. Если гражданин не мог найти кредитора, он шёл к нотариусу, и оформлял нотариальный возврат долга - то есть клал возвращаемые денежки в сейф к нотариусу. Всё. Долг возвращён.
Сравним мошенническую схему с не менее мошенническим "дефолтом". Вот что пробегало в новостях:
1. Bloomberg заявил о наступлении "дефолта" в России. При этом сам Bloomberg пишет, что "дефолт" носит "в основном символический характер и мало что значит для россиян". //Национальный расчетный депозитарий (организация, через которую проходят платежи по государственному долгу) получил 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро. И даже отправил денежки. Причем заранее, до 25 мая (в этот день истекла лицензия США на расчеты по государственному долгу России в долларах). Но вот до получателей деньги не дошли. Пропали по дороге.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/defolt-1798297481.html
2. В Совфеде рассказали, зачем США заявили о дефолте России.// Это не новость - это заявление. Но оно многое объясняет. Зачем Западу нужен искусственный "Дефолт"? Правильно. Для того, чтобы появился юридический формальный повод для конфискации российских активов. Например, резервов ЦБ РФ.
https://ria.ru/20220627/defolt-1798326698.html
3. России не дали заплатить, хотя она могла, поэтому, скорее всего, дело дойдет до суда. Это технический дефолт, поэтому будет разбирательство.// Еще заявление. И тоже по делу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/defolt-1798352444.html
4. Минфин отреагировал на сообщения СМИ о дефолте России. Цитата: "Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты".// Перевод: мы денежки отправили. Кто их украл по дороге - ищите сами. У нас платёжки с исполнением на руках.
https://ria.ru/20220627/minfin-1798424989.html
https://ria.ru/20220627/vyplaty-1798437865.html
5. Минфин РФ разъяснил новый порядок исполнения обязательств по евробондам (госдолгу) РФ; Иностранные держатели бумаг смогут получить выплаты в рублях, конвертировать их в валюту и без ограничений вывести за рубеж, предоставив письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении этого платежа.//Расшифровка: Если Вы иностранный держатель российского государственного долга, Ваши деньги будут перечислены в рублях на специальный рублёвый счёт, открытый на Ваше имя. Причём согласие на открытие такого счёта у Вас не спросят. А дальше - Вы просто пишете заявление, что НЕ БУДЕТЕ ПОДАВАТЬ НА РОССИЮ В СУД И ОБЪЯВЛЯТЬ ЕЙ ДЕФОЛТ. Как только такое заявление будет зарегистрировано, в тот же момент Вы можете пойти на биржу, купить там за лежащие на специальном счете рубли любую валюту - и без ограничений вывести её куда хотите.https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797562769.html
https://www.profinance.ru/news/2022/06/27/c66y-rossiya-otver...
Резюме по теме "Дефолта":
1. Мошенническая схема разыграна западом как по нотам.
2. Минфин и ЦБ при этом тоже не дремлет: аналог нотариуса найден и задействован.
3. Арестованные активы России на западе скорее всего не отдадут. Если тема с "дефолтом" не прокатит, а она скорее всего не прокатит, т.к. держатели облигаций массово пойдут в суды требовать свои деньги не с России, а с запретивших транзакции органов власти, будет придумана другая тема.
4. В текущей ситуации все события вокруг "дефолта" на самом деле не имеют никакого значения, т.к. объём и количество наложенных на Россию санкций снижает влияние какого-то там "технического дефлота" практически до шумовых значений. Что и подтверждается сегодняшней биржевой ситуацией.
Посмотрим на динамику курса рубля за пятницу и понедельник. На сколько хватило новости о дефолте чтобы подвинуть курс рубля вниз на пару процентов? Менее чем на час. И, кстати... График Вам ничего не напоминает?
Товарная и валютная биржа. Смотрю вот на рыночек, и вспоминаю песню про зайцев. Которым всё равно. США собираются запретить импорт золота из России - золоту всё равно. (https://ria.ru/20220626/zoloto-1798240871.html). Даже не растёт. США и ЕС планируют ввести потолок цен на нефть из России - а нефти всё равно, она даже растёт. Ну а рубль - рубль показал доллару фигуру на графике.
Мировые индексы и валюты стабильны. Только японская йена начиталась Горького, и сидит на дне. Индекс ММВБ вяло шевелится, и умирать не планирует. Расти правда тоже.
Минута юмора: Вся правда о биржевых аналитиках. Попалась мне вот такая статья. С потрясающим содержанием и заголовком: "Цены на нефть могут упасть до $75 за баррель в период рецессии или подскочить до $150". Потрясающе! Какова прогностическая точность! Каков полёт! И это серьёзное агентство, которое получает за свои прогнозы деньги. И да, это не ИМ "Панорама". Это публикация на уважаемом биржевыми товарищам портале.
https://www.profinance.ru/news/2022/06/27/c674-tseny-na-neft...
Другие новости дня:
1. Согласно результатам опроса, всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине.// Странные они, наши японские товарищи. Шума было очень много. А вот реальных уходов - почти нет. Хорошая новость.
https://ria.ru/20220626/yaponiya-1798193385.html
2. Правительство направит на развитие авиаотрасли 770 млрд рублей.//Программа подписана. Деньги пошли. Будут самолёты. Хорошая новость.
https://www.kommersant.ru/doc/5434481?from=lenta
3. В связи с аннулированием конгрессом торгового статуса России в США Вашингтон введет более высокие тарифные ставки на более чем 570 групп российских товаров на сумму примерно 2,3 миллиарда долларов для России.// Ничего не будет для России. Россия повысит цены. И получит столько, сколько планировала. Нейтральная новость.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/ssha-1798384450.html
4. США запретят компаниям, поддерживающим Россию, доступ к технологиям.// Плохая новость. Это начало включения вторичных санкций. Противостояние усиливается.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/tekhnologii-1798395761....
5. Экспорт США в Россию за несколько месяцев сократился на 97%, импорт РФ - на 40%.// Очень смешная новость. То есть США перестали получать деньги от продажи товаров в Россию совсем, а вот Россия потеряла 40% от выручки...
https://ria.ru/20220627/ekonomika-1798397955.html
6. Финляндия запретила ввоз крепкого алкоголя из России.// Оборвалась последняя ниточка, которая связывала русскую и финскую культуру. Смешная новость.
https://ria.ru/20220627/alkogol-1798406045.html
7. Финансовые операции России с недружественными странами упали в пять раз, при этом с дружественными странами - выросли в разы.// Мир меняется. Не может существовать магнит с одним полюсом. Мир двуполярен.
https://ria.ru/20220627/finoperatsii-1798433828.html
8. Аграрное предприятие, долгое время получающее господдержку, купило яхту под видом оборудования для теплиц.//В марте. За границей. Они идиоты? Кстати. Ситуация раскручена ФСБ. Лавочка будет прикрыта, имущество изъято в доход государства. Дуальная новость. С одной стороны - омерзительный пример коррупции. С другой стороны - молодцы что отследили и прижучили.
https://radiosputnik.ria.ru/20220627/yakhta-1798485639.html
7. Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников.// Хорошая новость. Просто хорошая новость.
https://ria.ru/20220627/moskva-1798499195.html
8. Газпром завершил профилактические работы и возобновил прокачку газа по Турецкому потоку.// Хорошая новость. Досрочно завершили обслуживание. Подали газ. Особенно хорошо это решение смотрится при ценах на газ на бирже TTF выше 1400 долларов.
https://ria.ru/20220627/gazprom-1798564038.html
МОЛНИЯ!
Иран и Аргентина подали заявки на членство в БРИКС.//И пусть кто-то скажет, что это плохие страны.
https://ria.ru/20220627/briks-1798582596.html
Резюме:
1. Собака лает, караван идёт. Санкционный поток нарастает, а экономика РФ никак не хочет не только умирать, но и серьёзно падать. И да. В накопительный эффект санкций я не верю. 4 месяца прошло. А накопительный эффект никак не накопится.
2. Крайне важен факт расширения БРИКС. Это признание значимости России в мире. Не забываем, то мир - это не только США и ЕС.
Советы не-инвесторам. Для сумм до 500 000 рублей. Не является инвестиционной рекомендацией.
1. Имеет смысл поискать наличную валюту. Мониторьте банки. Ищите нормальные курсы. До 30% свободных денег можно вложить в доллар США.
2. Имеет смысл пропылесосить Али. По сообщениям Коллег там установился годный курс.
Два часа назад всё закончилось. Чувствовал себя на столе как киборг на ремонте. Жужжит шуруповёрт, клацают плоскогубцы, позвякивают ключи. Слесарно - медицинская операция.
Сделали уколы в позвоночник. Постепенно отнялось всё ниже пояса. Чувствовал только лёгкое покалывание, как будто всё отлежал. Боли не было.
Болтал с сёстрами. Рассказывал им про виноград, клубнику, о себе. Сами напросились!
Сейчас уколы отошли. Правой ногой уже вполне двигаю, левая немного немая и покалывает. Пока не ноет.
Как говорится сходил за хлебушком!
Последнее время старались не высовываться без нужды. Пришлось высунулься, переключить полив с клубники на томаты. И на тебе - пролетели кассеты. Упал, закрыл голову. Кругом как всё сыпется и взрывается! Удар в ногу.
Крикнул жене: аптечку! Стянул жгут, засёк время. Подобрал палки, наложил шины. Подоспели соседи повезли.
Всё стряслось полторы недели назад.
Слава богу обошлось сквозным, подробило кость.
Завтра доктор разрешил становиться на ногу.
Донбасс.
Всем мира и добра! Берегите себя!
Перли, значить, мужики короб на гору... А в коробе всякого - разного понапихано. И большое, и маленькое, и полегше, и потяжельше. А мужики короб не только тянуть, а ещчё всё, что по дороге попадёть, в него и мечуть... Раздулся короб, стенки выперли. А тут, на тебе! Колесо прям в яму попадат. Лопнул короб, добро из него на дорогу просыпалося, да под гору и покатилося. Что покруглее - быстренько так, весёленько. А что покирпичистей, али угловатое, то недалёко откатилось. Можно и подсобрать будет, да и обратно в короб.
Мировые фондовые индексы. Ну, весело катятся. Недалеко и до вчерашних черных линий. А дальше - сами знаете. Мировой финансовый кризис. Отлетит всем. Кроме России. Потому что Россия - матушка в мировой финансовой системе участвует, но в неё не входит (с). О чём и свидетельствует единственный зелененький индекс - индекс российского рынка РТС, номинированный в долларах США.
Мировые валюты. Оттолкнулись от дна, судорожно гребут лапками, и пытаются выплыть. Видимо, доверие к доллару велико, но и другие страны не лыком шиты. От вчерашнего дня все отскочили более, чем на процент. И Суходрищев (японская йена).
Товарная и валютная биржа. Рубль наливается железом. Интересно, вырастет орало или меч? Или и то и другое? Золото отросло до 1850. Нефть опять выше 120. Все показатели хороши для России.
Заявления Эльвиры - Повелительницы рубля. Даю заявления ЭСН, как фактические новости. Дело в том, что, в отличие от заявлений большинства наших политиков (кроме Темнейшего, конечно), сбываются не всегда. А вот если ЭСН что - то заявляет, то обычно и происходит.
1. Внешние условия для России ухудшились значительно и надолго, если не навсегда. Мы, как страна, на текущий момент теряем преимущества от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт — с наценкой.// Верное восприятие ситуации приводит к принятию верных решений. При нынешних ценах на наши экспортные товары дисконт не страшен, а вот импорт, который с наценкой - будем сокращать.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
2. Пришло время переосмыслить выгоды от экспорта. Всегда считалось, что экспорт - наша самоценность: у нас поступает валютная выручка в страну. Но если на этот экспорт не покупается импорт, то значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.// Ещё один верный посыл.
https://ria.ru/20220616/nabiullina-1795647965.html
3. Большинство стабилизационных ограничений на движение капитала в РФ должны быть сняты, при этом ответные меры, веденные после заморозки резервов ЦБ РФ, будут и дальше реализовываться на принципах взаимности.// Мухи от котлет отделены.
https://ria.ru/20220616/ogranicheniya-1795659598.html
4. Запрета на хождение доллара и евро в России не будет.// Конечно не будет. И 88 статьи УК РСФСР (валютные операции) тоже не будет. Просто валюта внутри страны будет не нужна. Понадобится для выезда - всегда можно будет купить в банке.
https://ria.ru/20220616/valyuta-1795661250.html
5. Полная отмена действующих ограничений на продажу наличной валюты в России невозможна, так как западные страны отказываются поставлять банкноты.// Ни добавить - ни убавить.
https://ria.ru/20220616/valyuta-1795695705.html
6. Стратегия девалютизации российских банков остается.// В рамках смены парадигмы экономического развития - совершенно верное решение. Любовь банков к инвалютным активам - одна из причин низкого курса рубля. А в условиях дисконтированного экспорта и премированного (подорожавшего) импорта низкий курс рубля уже не актуален.
https://ria.ru/20220616/devalyutizatsiya-1795706372.html
Резюме по заявлениям ЭСН: Финансовая политика ЦБ (по заявлениям) будет направлена на использование неожиданно открывшегося "окна возможностей". А у ЦБ слова, как правило, не расходятся с делом, т.к ЦБ управляет экономикой НАПРЯМУЮ, и результаты управляющих воздействий видны немедленно.
Новости дня:
1. Международные резервы РФ за неделю увеличились на $3,3 млрд, до $594,6 млрд.// И ещё вырастут. И будут под эти резервы выданы бюджетные кредиты. И поступят деньги в реальную экономику, и не попадут на фондовую биржу, ибо вялая нынче фондовая биржа, и не утекут за рубеж, ибо вывоз запрещён. И это хорошо.
https://www.kommersant.ru/doc/5413430?from=lenta
2. X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге.// Будут наши супермаркеты. Товары все равно были одни и те же. Хорошая новость.
https://ria.ru/20220616/x5-1795680393.html
3. Румынская компания Black Sea Oil & Gas (BSOG) в четверг начала добычу газа со дна Черного моря, в этом году планируют добыть около 0,5 миллиарда кубометров топлива.// Плохая новость. У России появился новый конкурент.
https://ria.ru/20220616/gaz-1795776696.html
4. Coca-Cola останавливает производство и продажу напитков. Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России.// Я вот считаю, что новость не плохая. Ничего хорошего в этих напитках нет. И не было. Скатертью дорога. Заместим.
https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html
5. Минпромторг выделит 20,7 миллиарда рублей на поддержку спроса на автомобили. В первую очередь, это возобновление программ по автокредитованию - 10,2 млрд рублей, 4,9 млрд рублей - на льготный лизинг, 2,6 млрд рублей - на скидки по электрическому транспорту, и 3,3 млрд рублей - на газомоторную технику.// Любые стимулирующие меры, подкрепленные деньгами - хорошая новость. Ждём, на какие марки будут распространены льготные кредиты.
https://ria.ru/20220616/spros-1795931649.html
6. Глава Минфина РФ Силуанов предложил пересадить чиновников на "Лады". Сенатор Клишас в ответ заявил, что ждет приезда главы Минфина Силуанова в Совет Федерации на "Ладе".//Не новость конечно, но смешно. Дежавю... Было такое в начале девяностых. Лужков всех на "Москвичи" посадить хотел. Не вышло. Хотя... в предковидном году пришлось мне поработать в Пятигорске. Так вот там чиновники верхнесреднего звена вполне себе на Вестах ездят. И нормально так работают.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/siluanov-1795696600.htm...
https://ria.ru/20220616/klishas-1795700618.html
7. Тайвань отказался производить российские процессоры "Байкал". // Паршивая новость. Прямого решения проблема не имеет. Хотя и появления Калибров в своё время никто не ожидал. И, тем более, Авангардов. Ждём. Решение, как всегда, будет неожиданным....
https://ria.ru/20220616/protsessor-1795691637.html
Резюме:
На форуме очень много говорят. По делу - меньше. Слушаем Набиуллину, следим за фактическими новостями и поведением рынков.
Советы не-инвесторам:
Без изменений по отношению ко вчерашнему дню.
Вероятно, на всех западных площадках работают коты. Уронили всё. Почти всё. Кроме рубля.
Мировые фондовые индексы. Фронтальное падение. О того, чтобы написать сакраментальное "Началось!" меня удерживает только картина технического анализа. Хотя происходящее всё больше и больше напоминает 2008 год. Вот текущее состояние западных бирж.
Как видно из таблички, падает всё. Кроме индекса доллара и индекса Российской товарно - сырьевой биржи РТС (это как индекс ММВБ, только выражен в долларах США). Это говорит о том, что инвесторы по всему миру избавляются от ценных бумаг. ВСЕХ стран. А российский индекс РТС растёт потому, что растёт рубль. А ещё потому, что российский фондовый рынок теперь изолирован от мирового.
Ради интереса посмотрим на графики главных индексов этого мира - Доу Джонс (индекс, рассчитываемый исходя из цен акций ведущих промышленных предприятий мира) и Насдак (рассчитывается исходя из цен акций высокотехнологичных компаний). Возьмем графики за 20 лет.
Доу-Джонс:
1: Кризис 2008 - 2009 годов.
2. Избрание Трампа.
3. Ковидное падение
Чёрная черта: если отметка ниже 25 000 по индексу Доу-Джонс будет достигнута в июне, можно будет утверждать, что мировой финансовый кризис начался.
Насдак:
1: Кризис 2008 - 2009 годов.
2. Избрание Трампа.
3. Ковидное падение
Чёрная черта: если отметка ниже 8 000 по индексу Насдак будет достигнута в июне, вместе с падение Доу-Джонса ниже 25 000, станет подтверждением того, что мировой финансовый кризис начался.
Не менее интересную динамику демонстрирует и Биткойн, а также большинство криптовалют.
Биткоин упал до 20 816,36 долларов во вторник, правда потом немного отрос. Но падение ниже 21000 долларов вызвало срабатывание "обязательных продаж" (так называемых Stop-Loss, ограничение потерь), что усилило нестабильность рынка.
Почему из-за всех этих событий возникает кризис? Всё просто. ОГРОМНОЕ количество людей, фирм, фондов и банков держат деньги в акциях.
Теперь представьте себе, что некоторый добрый, но не очень осторожный человек, купил акции по набору индекса Насдак на максимуме, на 16000 долларов. Сколько у него сейчас долларов? Правильно. 10815. 5185 долларов просто испарилось. Исчезло. Добрый человек про...терял 5185 долларов. Допустим, он это переживёт.
А теперь представьте себе, что под залог этих акций некоторая фирма взяла кредит? Стоимость залога упала ниже стоимости обеспечения. Банк потребовал либо дополнить залог, либо досрочно вернуть кредит. А у фирмы нечем дополнить залог. И нечем досрочно вернуть кредит... Что происходит? Правильно. Фирма попадает под банкротство.
Ну а фонды? Особенно пенсионные? С ними то что произойдёт? Почти тоже самое, что с фирмой, которая взяла кредит под залог акций в предыдущем абзаце. Только кроме фонда пострадают еще сотни тысяч пенсионеров. У них либо уменьшится накопительная часть пенсии, либо (если фонд обанкротится), они вообще её лишатся.
В западных (и в некоторых восточных) экономиках роль фондового рынка крайне высока. Потому, что именно акции являются основным средством накопления. Учитывая, что фондовые индексы из-за политики количественного смягчения (нулевых ставок ЦБ, раздачи денег в качестве субсидий и дотаций всем желающим, очень доступных кредитов) и опережающего роста объема денежной массы, выросли до небес, падение будет весьма болезненным. Волна банкротств по всем отраслям экономики более чем вероятна.
Основные мировые валюты: Все валюты падают к доллару. Почти катастрофически. Валютный рынок откатился на двадцать лет назад. А по йене - на двадцать пять. Все валюты мира падают к доллару. Жду паритета доллар/евро не позднее конца лета.
Например, фунт упал почти в два раза по сравнению с историческим максимумом 2006 - 2007 годов. Напомню, что рубль на этом же периоде изменялся не более, чем в три раза...
О чём это говорит? О том же, о чём и падение индексов. Инвесторы избавляются ОТ ВСЕГО, что не является энергетическим и/или промышленным ресурсом, либо долларом США. Все остальные активы мира - токсичны, т.к. в любой момент могу упасть. Цивилизованный мир в очередной раз осознает, что деньги нельзя есть.
Товарная и валютная биржа. Рубль растёт. Если следовать биржевой логике, получается, что российский рубль еще более надёжный актив, чем доллар США. Нефть сходила за 125 и стабилизировалась в районе 120. Золото падает, т.к. с точки зрения рынка это менее полезный в текущей ситуации актив, чем, например, нефть.
Фондовый рынок, индекс ММВБ. В коридоре, практически не меняется.
Резюме по биржевой ситуации:
Биржевая картина очень напоминает начало кризиса 2008 года. Уровни, при котором кризис можно будет считать начавшимся, обозначены выше. Еще одним фактором, указывающим на близость кризиса, является падение всех мировых валют к доллару. Индикатором начала кризиса будет падение евро ниже паритета.
Новости дня:
Пост пишется дальше ....
В ходе специальной операции на Украине при исполнении воинского долга погиб старший сержант Алексей Александрович Бакулев.
В ходе ведения боевых действий при отражении контратаки противника, находясь в составе экипажа танка Т-72 и прикрывая отход своих подразделений, получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.
В начале спецоперации на Украине сам вызвался защищать Родину. «Хочется, если честно, уже в настоящий бой. Попробовать, какого это. Надеюсь, родные мое это желание поймут, если время придет», — говорил Алексей.
Главная новость дня, не вошедшая в ленты основных информационных агентств:
Расчетный депозитарий Мосбиржи попал под санкции Евросоюза. Ранее обслуживание НРД приостановили европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. После этого российские владельцы иностранных активов перестали получать купонные доходы, кроме того, они не могут распоряжаться своими ценными бумагами. В точно такую же ситуацию попали иностранные держатели российских бумаг. И теперь Евросоюз поставил точку в этом вопросе: больше никто ничего не получит — ни у нас, ни за рубежом.//
Всё. Ничья 0-0. Ноль получат иностранные держатели российских долгов и бумаг. Также ноль получат российские держатели иностранных бумаг. Для чистоты описания надо добавить, что форточка Санкт-Петербургской биржи пока приоткрыта, но её закрытие скорее всего вопрос времени. От этой санкции пострадают десятки тысяч относительно простых россиян, и сотни тысяч простых европейцев. Кроме этого, становится невозможным оплата долгов. Так что искусственный дефолт теперь точно произойдёт. В результате Запал получит юридически обоснованную возможность возможность ареста и конфискации российских активов, а Россия - западных. Первая мировая экономическая война переходит на новый уровень. Правда, скорее всего данное событие никак не отразится на подавляющем большинстве граждан России. Развёрнутый комментарий - в статье.
https://www.bfm.ru/news/501475
Плохие новости дня:
1. ЕС ввел шестой пакет санкций против России.// Утвержден официально. С сегодняшнего дня пошёл отсчёт до ввода нефтяного эмбарго. С 14 июня ещё три банка отключат от SWIFT.
https://www.kommersant.ru/doc/5382777
2. В России наблюдается сокращение ассортимента бытовой техники и электроники из-за приостановки деятельности ряда зарубежных компаний и проблем в логистике. Ассортимент значительно снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. // Новость плохая условно. Ассортимент просел по товарам верхнего ценового сегмента, основной спрос на который предъявляется обеспеченными слоями населения. Общенародного характера проблема не несёт.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792805507.html
3. Евросоюз запретил оказывать техническую помощь и финансирование перевозки сырой нефти из России в третьи страны. // Новость была бы очень плохой, если бы ЕС обладал достаточной военной силой для обеспечения этого запрета. А в текущем состоянии это приедет только к изменению маршрутов поставок нефти в страны Азии. Довольно сложно представить, как ЕС останавливает в открытом море российский танкер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/neft-1793014298.html
4. Inventive Retail Group сообщила о приостановке работы части магазинов Lego в России.// Нет поставок. Действительно, зачем поставлять в Россию детские игрушки. Ведь, по мнению ЕС, русские дети не должны играть в игрушки.
https://ria.ru/20220603/lego-1792985341.html
5. Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекса".// Его включили в санкционный список. По мнению ЕС, Яндекс играет большую роль в военной машине России.
https://ria.ru/20220603/volozh-1792954580.html
6. ПАО "КАМАЗ" и Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) включены в санкционные списки Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций.// Почему-то мне кажется, что этим заводам как-то всё равно... Учитывая состав основных покупателей их продукции.
https://ria.ru/20220603/sanktsii-1792933710.html
7. Власти Шри-Ланки наложили арест на самолет "Аэрофлота".// По поводу этой новости было очень много шума. На самом деле, у лизингодателя (владельца конкретного самолёта) существует мировое соглашение с Аэрофлотом. Так что задержание больше похоже на спор хозяйствующих субъектов в суде. Хотя конечно, исполнение ареста властями Шри-Ланки вызывает большое недоумение. Вероятно, эта страна решила самоубиться. Кроме России никто им помогать не собирался, а дела там совсем плохи.
https://radiosputnik.ria.ru/20220603/aeroflot-1792902466.htm...
Хорошие новости дня:
1. "АвтоВАЗ" возобновит выпуск Lada Granta.// Намного лучше, чем ничего. Сварка кузовов начата уже сегодня.
https://ria.ru/20220603/avtovaz-1792826859.html
2. Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года. //Не новость, заявление. Но включу в обзор на правах автора постов, так как очень люблю самолёты, и уверен в успехе. Самолёты Россия может.
https://ria.ru/20220603/aviatsiya-1792822529.html
3. Samsung возобновил производство телевизоров в России, но только на экспорт.// Опять же, лучше, чем ничего.
https://www.kommersant.ru/doc/5391161
4. Крупнейшая танкерная компания России «Совкомфлот» перевела большую часть бизнеса в Дубай, чтобы продолжить работу в условиях санкций. В Дубай также переехали часть сотрудников компании.// Отнёс новость к хорошим, т.к. польза от сохранения возможности перевозки нефти больше, чем вред от переноса офиса.
https://www.kommersant.ru/doc/5391137
Товарная и валютная биржа. Намного лучше, чем новости. Опять налицо расхождение между биржевой реакцией и новостным фоном. По стандартам фундаментального анализа после сегодняшней порции новостей рубль должен был упасть процентов на десять. Но он вырос. На процент. После решения ОПЕК об увеличении добычи должна была упасть нефть. Но она выросла. Это говорит о том, что все санкционные риски отыграны рынком. И рынок, который намного умнее и мудрее самых умных аналитиков, указывает на то, что Россия выдерживает санкционный напор.
А вот мировые фондовые индексы падают. А индекс доллара растёт (это значит, что основные мировые валюты падают к доллару). О чём это говорит? Правильно. О том, что от санкций против России сами санкционеры пострадают больше, чем Россия. Максима о том, что у санкционной палки два конца, вполне себе работает.
Специальные пояснения для тех, кто будет писать в комментариях примерно такие тексты: "ТС опять пишет что США, ЕС, доллару и евро конец, а Россия в шоколаде - ха-ха, ТС ничего не понимает":
1. Ни США, ни ЕС, ни доллару не придёт конец. Они будут жить, как жили. США получше чем раньше, ЕС похуже чем раньше.
2. Россия не в шоколаде, но и не в том, что напоминает цветом шоколад, но отличается вкусом и запахом. Просто по всем моделям, которые строил и я, и более уважаемые спецы, нам должен был прийти кирдык еще в середине марта. А он не пришёл. Значит, уже не придёт.
Прошу прощения за проявление эмоций, просто стало очень много одинаковых комментариев, неверно трактующих мою позицию. Если их станет чуть меньше - буду рад.
Фондовая биржа, индекс ММВБ. Наш больной сходил под себя, на 1,37%. Но жив, и продолжает содержаться в коридоре. Предполагаю улучшение его состояния на следующей неделе.
Резюме: Не могу подобрать других слов - но то, что делает ЕС в отношении России - настоящий экономический фашизм. В бессильной злобе не-партнёры обращают удары на детей (Лего, Рейма), и массы, совершенно не причастные к политике государства, в надежде вызвать революцию. Не дождутся. Скорее, они получат революцию у себя. Слишком много пенсионных и инвестиционных фондов ЕС вложились в наши активы. С санкционированием НРД они совершенно точно не получат не только прибыли, но и вложенных средств. Это моё личное мнение. Я жду.
Советы не-инвесторам. Продолжаем ничего не делать. Это очень приятное занятие. Ещё можно потратить деньги. Это ещё приятнее.
Муж литовец уехал в Швецию работать по контракту. Работает в сфере строительства. Но сам с земляками работать очень не любит. Пьют, воруют, дебоширят. Как раз в этот период началась вся эта история с Украиной. Муж ужасно переживал за меня, я русская, осталась в Литве одна. Его коллеги тоже жёстко высказывались против России , но двое подошли к этому вопросу особенно ответственно. Сказали, что будут на выходные уезжать в Стокгольм и пиздить всех, кто будет разговаривать на русском.
Слово и дело не разошлось у парней. В ближайшие выхи они накушались в сопли и уехали в столицу бить морды. И таки нашли и таки избили. Оказалось, напали они на украинцев , потому что для пьяных литовцев русский и украинский звучит одинаково.
Пы.Сы. Обоих уволили и депортировали
Сегодняшний день был небогат на новости, но под вечер отжёг Минфин:
Принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80 до 50 процентов. При этом срок продажи оставлен без изменений - 60 дней.
https://ria.ru/20220523/vyruchka-1790238096.html
Рубль спокойно реагирует на решение властей снизить обязательные продажи валютной выручки. На ММВБ торговый день закрылся на отметке 57,784.
https://ria.ru/20220523/rubl-1790240918.html
На рынке Форекс также реакция на новость не прослеживается. Текущее значение курса рубля: 58,325. Чуть ниже, чем закрытие ММВБ.
Моё предположение на этот счет: Для того, чтобы загнать курс заметно выше уровня 60, надо отменить обязательную продажу валюты вообще, да ещё и снизить учетную ставку ЦБ до 3%. Предположение имеет следующее обоснование: Профицит внешней торговли РФ по итогам января - апреля 2022 года вырос более чем в три раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил $106,5 млрд.
https://tass.ru/ekonomika/14637263?utm_source=yandex.ru&...
Другие новости:
1. Утверждена программа льготных кредитов для бизнеса под закупку импортных товаров. Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки ЦБ плюс 3 процентных пункта. В текущих условиях, это немногим больше 7%. // Хорошая новость. Пока не решены вопросы импортозамещения, вполне можно приобретать и иностранные товары. Также новость неплохо укладывается в концепцию смены экономической парадигмы, если кредиты будут выдаваться на закупку средств производства.
https://www.interfax.ru/business/841805
2.1. Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks окончательно уходит с российского рынка.
2.2. Сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок. // Божечки... Как мы будем теперь жить... Снова появится фарца (утюги)... (Сарказм. Американские штаны из Росси не исчезнут).
https://ria.ru/20220523/starbucks-1790222039.html
https://ria.ru/20220523/biznes-1790072673.html
3. В Tetra Pak опровергли новость об уходе из России. // Пока - хорошая новость. Для запуска в производство российского аналога нужно от полугода до года.
https://ria.ru/20220523/biznes-1790214256.html
https://vz.ru/news/2022/4/4/1151931.html
4. Тинькофф-банк запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, который в скором времени станет доступен для клиентов других банков.// Видимо, технология не очень сложная. Это уже четвертая или пятая система бесконтактных платежей за последние пару месяцев. Рынок выберет, какая окажется жизнеспособной.
https://ria.ru/20220523/tinkoff-1790077540.html
За рубежом: Великобритания находится на грани возникновения дефицита пива в бутылках, так как запасы стеклянной тары резко сокращаются, а производственные затраты растут.// Страшная катастрофа постигла Великобританию. Поржал, представив себе добропорядочного джентльмена с пластиковой баклашкой Гиннеса:)
https://www.profinance.ru/news/2022/05/23/c5xx-v-velikobrita...
Товарная и валютная биржа: Сегодня, 23 мая 2015 года ... извините, 2022 года. Рубль напоминает палицу Ильи Муромца. Нефть хороша, золото выскочило на комфортные уровни.
Мировые фондовые индексы отрастают. Индекс доллара падает. Евро, йена и фунт поднимают голову. "Цивилизованный" мир продолжает балансирование на краю кризиса, но пока не срывается.
Валюты: Крепнут. Причем довольно быстро.
Резюме: В Багдаде все спокойно. Предполагаю стабилизацию курса рубля в районе 60 рублей за доллар на ближайшие пару недель. Дальше не вижу. Реальное влияние санкций на экономику России НЕ усиливается. Блицкриг запада провалился. Переходим в стадию позиционной экономической войны. А это - уже вполне понятная ситуация. Проходили. Продолжаю смотреть в будущее с оптимизмом и надеждой на смену парадигмы экономического развития нашей страны.
Советы не-инвесторам: Для сумм до 500 000 рублей. Не является инвестиционной рекомендацией.
1. Наличную валюту держим.
2. Свободные рубли складываем на депозиты, пока есть ставки выше 12%.
3. Впервые (!) за все время предполагаю, что можно приобрести некоторое количество наличной валюты (не доллара и евро) для целей сбережения. Наилучшие перспективы имеют юань, фунт и йена. Эти валюты сильно упали к доллару, и могут подрасти. Естественно, не надо всю кубышку перекладывать в валюту - сейчас большие спрэды. Общая сумма вложений в валюты - не более 20% кубышки.
Анонс: Очень понравился пост. Веселые картинки
Частное обращение: С этого понедельника окончательно переходим на один пост в день. По утрам просто нечего писать. Ленты пустые. Теперь буду писать один "дежурный" новостной пост в день - вечером. И один большой тематический пост в субботу, или (если в субботу что-то пошло не так) - в воскресенье. Огромное спасибо всем моим Читателям!
Главная новость дня была утром. Головокружительный прыжок отечественной валюты куда-то в 2018 год... К вечеру энтузиазм приостыл, или газорубль перестал поступать, и с 57+ курс вернулся на 60+, но это все равно весьма и весьма неожиданное (даже мной) движение. Кроме того, что рубль активно растет из-за поступления газовых денег, на его движение повлияли и некоторые крайне важные заявления.
Заявления дня:
1. Дедолларизация российской экономики остается приоритетом.// Такая вербальная интервенция однозначно указывает на то, что мириться с приматом доллара в российской экономике никто уже не будет. Никогда.
https://ria.ru/20220520/dedollarizatsiya-1789729457.html
2. В ЦБ рассказали о сроках структурной перестройки экономики России. Процесс структурной перестройки российской экономики может растянуться на период до 2024 года и даже за его пределы, но основные изменения произойдут уже в ближайшие год-полтора.//Долгожданная смена парадигмы одобрена на уровне ЦБ.
https://ria.ru/20220520/ekonomika-1789703457.html
3. ЦБ заявил, что контроль за движением капитала - это не инструмент денежно-кредитной политики и не инструмент управления валютным курсом. С момента перехода к режиму таргетирования инфляции в конце 2014 года, ЦБ не таргетировал курс. Все это время рубль был свободно плавающим. Важно подчеркнуть, что таким же он остается и сейчас.
https://ria.ru/20220520/rubl-1789667889.html
Заявления крайне важные, и сделаны на официальном уровне. Кроме этого, они оказали влияние на ход торгов, поэтому и включены в обзор.
Бомбы дня:
1. Банк России с 1 июня отменяет запрет для физлиц на короткие продажи на бирже и запрет на покупку валюты на заемные средства ("с плечом").// Тут палочка с двумя концами:) Если народ начнёт покупать валюты "с плечом" - курс рубля может понизиться, т.к. вырастет спрос. А вот если народ начнёт продавать (шортить) валюту "с плечом", то через неделю мы увидим курс 40.
https://ria.ru/20220520/tsb-1789750902.html
2. Минфин России в полном объеме выплатил купон по суверенным еврооблигациям с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Сумма составила 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро соответственно.// Санкционеры пошли нервно курить. Срок платежа был 26 мая, после окончания лицензии США на расчеты с Россией по долгам. Теперь следующая попытка устроить нам технический дефолт возможна только через два месяца. А это очень большой срок. Что-то придумается.
https://ria.ru/20220520/evrobondy-1789762152.html
3. Китайский ЦБ внепланово снизил ставку рефинансирования.// Китай точно что-то замышляет. Снижение ставки предшествует снижению курса. Китаю срочно нужно больше юаней. К чему бы это?
https://www.kommersant.ru/doc/5358048
Сюжет дня - финский газ:
1. "Газпром Экспорт" сообщил о прекращении поставок газа финской компании Gasum из-за неуплаты.// Третий пошёл. За Польшей и Болгарией отправились мерзнуть финские товарищи. Вот уж от кого не ожидал... Впрочем, доля нашего газа в финском энергетическом балансе невелика - всего 5%. Так что справятся. Зато какой пиар!
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/finlyandiya-1789810534....
2. Финская Gasum уведомила о начале судебного разбирательства по контракту на поставку газа из России.// Интересно, в каком суде? Сдаётся мне, что ни одно решение ни одного суда из недружественных стран Россия не признает...
https://ria.ru/20220520/gaz-1789816162.html
Уходим, уходим, уходим (с). Приходим?
1. Европейская биржа электроэнергии Nord Pool прекратит торговлю с «Интер РАО».// Не будут электричество у нас покупать. Выстрел в ногу. Не нам.
https://www.kommersant.ru/doc/5358194
2. Швейцарский страховщик Zurich Insurance заявил о продаже российского бизнеса.// Ок. Освобождаем место на рынке для отечественных страховых.
https://ria.ru/20220520/kompaniya-1789643862.html
3. Главный акционер Avito Prosus продает свою долю в компании и выходит из российского бизнеса.// Не думаю, что это как-то повлияет на деятельность Авито. Продается работающее подразделение. Коллектив сохраняется.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/avito-1789671143.html
4. Магазины, ранее принадлежавшие польскому ретейлеру LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay) снова открыты. Сеть продана китайской фирме. Названия меняются: Reserved получит название Re, Mohito — M, Sinsay — Син. Покупатель не приобретет права на использование брендов одежды, но сможет продать все имеющиеся товары. //В дальнейшем в сети появятся товары китайского происхождения. Учитывая, что 80% одежды и так производится в Китае, не думаю, что эта одежда будет хуже польской.
https://ria.ru/20220520/reserved-1789697995.html
Другие новости:
1. Объем "свободных денег" у россиян в апреле вырос до 26% с 19,5% в марте, сообщает "Ромир".Уточняется, что "свободные деньги" в контексте исследования - это денежные средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.// Всё-таки копим?
https://ria.ru/20220520/dengi-1789748706.html
2. Закупки российских энергоресурсов Китаем выросли на 75% — до шести миллиардов долларов.// И это хорошо. Не пропадет нефтишка...
https://ria.ru/20220520/energoresursy-1789680110.html
3. Правительство выделило ещё более 1,5 миллиарда рублей на компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центре России, для которых продлен режим запрета полетов. //Хорошая новость. Это значит, что аэропорты никто не планирует закрывать, персонал будет сохранен, и в будущем они снова заработают.
https://ria.ru/20220520/aeroporty-1789652178.html
Товарная и валютная биржа: Все в восторге от ру-БЛЯ! Нефть хороша. Золотко наше подбирается обратно к 1850 вечнозеленых за тройскую унцию (31,1 грамм).
Мировые фондовые индексы. Шо, опять? Держались весь день (всё американское утро), но не устояли и поехали вниз. Пахнет кризисом (у них).
Фондовый рынок. Индекс ММВБ. В коме.
Резюме: борьба между сырьевой и промышленной парадигмой развития российской экономики вышла на финишную прямую. Завтра будет пост с разбором вероятного развития событий.
Советы не-инвесторам: как вчера вечером. Для сумм до 500 000 рублей. Не является инвестиционной рекомендацией.
1. Наличную валюту держим.
2. Свободные рубли складываем на депозиты, пока есть ставки выше 12%.
3. Впервые (!) за все время предполагаю, что можно приобрести некоторое количество наличной валюты (не доллара и евро) для целей сбережения. Наилучшие перспективы имеют юань, фунт и йена. Эти валюты сильно упали к доллару, и могут подрасти. Естественно, не надо всю кубышку перекладывать в валюту - сейчас большие спрэды. Общая сумма вложений в валюты - не более 20% кубышки.
Без комментариев. Комментарии - вечером.
UPD 1: 10-30. 60,117. Увидим ниже 60?
UDP 2: 10-34 - 59,84. Увидели ниже. Увидим 55?
UPD 3: 10-56. 58,102.
Понять, на какой стороне злодеи очень легко. Это та сторона, которая не может сказать: "Требуем, чтобы с нашими пленными вы обращались так же, как мы обращаемся с вашими!"
Сюжет: уход иностранных предприятий
1. Производитель бумаги SvetoCopy объявил об уходе из России. Американский производитель бумаги Sylvamo (бренд SvetoCopy) намерен продать свой бизнес в России// Яркий пример предприятия, работающего на отечественном сырье, на своей территории, со своими рабочими и технологиями, и утеканием 100% прибыли за границу. Предприятие продано за 20% от рыночной цены. Хорошая новость.
https://ria.ru/20220513/ukhod-1788390425.html
https://47news.ru/articles/211897/
2. Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом Nordic, продал свой бизнес в РФ за 1,5 миллиона евро российской компании Copacker Agro Ltd.// Как думаете, каши останутся в магазинах или исчезнут? Я вот думаю, что останутся. Сырье и руки - отечественные. Предприятие продано за 30% от рыночной цены. Хорошая новость.
https://ria.ru/20220513/nordic-1788306753.html
Плохие новости:
1. В правительстве фиксируют начавшиеся негативные изменения на рынке труда — впервые с начала военной операции на Украине выявлен небольшой рост числа официально зарегистрированных в РФ безработных. Сообщается о 690,5 тыс. таких граждан против 683 тыс. по состоянию на 1 марта.// Изменение незначительное, но важен факт. Ведём наблюдение.
https://www.kommersant.ru/doc/5354218
2. Правительство перенесло на 2030 год строительство десяти рыбопромысловых научно-исследовательских судов.// Плохо. Ограничения со стороны западных стран серьезно осложнили строительство рыболовецких судов в рамках государственной программы инвестиционных квот.
https://www.kommersant.ru/doc/5354196
3. Российские музыканты остались без итальянских скрипок и американских роялей. Из-за санкций США и Евросоюза ввоз люксовых товаров, к которым относятся инструменты, стал невозможен.// Будут возить через серый импорт. Кстати, как это не удивительно, из-за санкций пострадала и западная музыкальная индустрия. Саратов — один из крупнейших в мире поставщиков деталей для ламповых усилителей. И теперь из-за ограничений, введенных Россией, продукция этой фабрики не доедет до Америки и Европы. Так что о серых вариантах поставок будут думать обе стороны.
https://www.kommersant.ru/doc/5354182
4. Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. В перечень включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.// Не специалист в данной области. Прошу прокомментировать, насколько японские поставки критичны. Поставил новость в плохие, т.к. очень большой перечень запретов.
https://www.kommersant.ru/doc/5348814
5. «Совкомфлот» продал около десятка своих судов покупателям в Азии и на Ближнем Востоке с целью погасить кредиты западным банкам и прекратить деловые связи в рамках санкционных требований.// Новость плохая, но не катастрофа. Более 100 судов остается.
https://www.kommersant.ru/doc/5348880
6. Россия прекратит поставки электричества в Финляндию. Торговля электроэнергией на время будет приостановлена из-за сложностей с приемом платежей за электроэнергию, проданную на рынке.// Новость плохая, т.к. выпадает выручка от продажи.
https://www.kommersant.ru/doc/5354117
https://www.kommersant.ru/doc/5354131
Хорошие новости:
1. "Аэрофлот" сообщил, что выкупил восемь самолетов Airbus А330 у иностранных лизингодателей.// Выкупил. Не украл, не отжал. Большой плюс к репутации Аэрофлота и РФ в целом.
https://ria.ru/20220513/samolety-1788424551.html
2. «Новатэк» получил от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешение сохранить программу глобальных депозитарных расписок (GDR ).// Полезное решение для частной компании. По сути, разрешено обращение акций Новатэка на иностранных биржах. Новость важна с точки зрения возможности возврата России в мировую финансовую систему - по окончании событий и на новых условиях.
https://www.kommersant.ru/doc/5348946
3. Правительство разрешило крупнейшему производителю золота в России «Полюс» продолжать торговлю депозитарными расписками на Лондонской бирже.// Комментарий тот же, что и к хорошей новости 2.
https://www.kommersant.ru/doc/5354099
4. Запуск Северо-Крымского канала позволит дополнительно задействовать порядка 20 тыс. га сельхозземель Крыма орошаемых агрокультур.// Весьма полезно в условиях продовольственного кризиса в мире (не в России), дополнительные экспортные возможности.
https://www.kommersant.ru/doc/5353868
5. ЦБ смягчил требования к банкам по лимиту открытых позиций в долларах и евро.// По сути - это разрешение банкам держать у себя на счетах больше валюты, чем разрешалось раньше. То есть, предложение валюты на бирже уменьшится, а спрос со стороны банков увеличится. Решение направлено на сдерживание роста рубля.
https://ria.ru/20220513/tsb-1788402253.html
6. Локализация и создание собственных турбин большой мощности — это на 65 мегаватт и 170 — идёт по графику. "Силовые машины" начнут поставлять эту продукцию начиная со следующего года.// Просто хорошая новость. По направлению турбин уход Сименса будет преодолён. Очевидно, судя по тому, что работы ведутся давно, к варианту ухода готовились.
https://www.kommersant.ru/doc/5354056
7. Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь-март 2022 года вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В основном рост региональной промышленности обеспечен развитием обрабатывающих отраслей, где индекс производства составил 103,3%.// То, на что я надеялся, начинает происходить. Идет опережающий рост производства. Предполагаю, что всё "санкционное" падение ВВП будет реализовано за счет падения финансового сектора.
https://ria.ru/20220513/promproizvodstva-1788341730.html
8. Размер бюджетного стимула в российской экономике в 2022 году превысит 8 триллионов рублей.// Достойный объем. Примерно 115 миллиардов долларов. Бюджетное стимулирование предотвращает падение и способствует росту.
https://ria.ru/20220513/ekonomika-1788277867.html
Товарная и валютная биржа.
Рубль - отлично. Нефть - пять с плюсом. Золото - три с минусом, почему падает - не понятно. Предполагаю, что из-за снижения спроса со стороны ювелирной промышленности. Во всем мире отрасль упала примерно на 30%.
Твердые валюты: Выглядят не так катастрофично, как в четверг, но все равно к доллару упали все. И упали сильно.
Мировые финансовые индексы. Есть надежда, что мировой финансовый кризис завтра не начнется. При всём злорадстве (с), лучше бы обойтись без него. Все биржи выросли, индекс доллара припал. Это говорит о том, что паническая распродажа всех активов, кроме доллара, по меньшей мере приостановилась.
Фондовый рынок, индекс ММВБ. Там же, тогда же. Самый стабильный биржевой индекс в мире (сарказм). Сидит себе в коридоре, курит, ждёт.. (с)
Резюме: Из значимых новостей следует выделить действия ЦБ (хорошая новость №5). Подобные движения указывают на то, что ЦБ не намерен мириться с высоким курсом рубля, и собирается с ним бороться. С другой стороны - действий по разрешению вывода капитала не видно. Поэтому, я предполагаю, что курс все-таки зафиксируется выше отметок в 65, но до 70 в ближайший месяц не пойдет. Ведем наблюдение.
Советы не-инвесторам: (до сумм в 500к рублей, не является инвестиционной рекомендацией):
1. Наличную валюту держим, это дефицитный товар. Наценка к биржевому курсу по наличной валюте - от 8 до 15%, в зависимости от условий покупки.
2. Все свободные рубли несем на депозит, пока есть ставки выше 12% годовых. Скоро это закончится. Сдается мне, что в июне ЦБ снизит учетную ставку до 11%.
3. Можно купить мелкое золото, в слитках 1 - 10 граммов, в пределах 20% от кубышки. Сейчас неплохие ценовые и курсовые уровни для покупки.
Пропущенные новости и анонс Коллег:
Интереснейшая тема для любителей наличного доллара.
2. Обзор экономических тенденций
Хороший обзор с микроэкономической детализацией. Приведена картинка по рынку автозапчастей.
Обращаюсь к автору поста: Если сможете подхватить знамя по обзору потребительского рынка, буду крайне признателен в виде плюсов и широкого анонсирования. Спасибо!
Новости:
1. Блумберг: 20 европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке», а еще 14 — запросили необходимые документы.//Хорошо. Процесс идёт.
https://www.kommersant.ru/doc/5348323
2. Еврокомиссия «очень тщательно» изучила письмо «Газпрома», в котором разъясняется механизм оплаты за российский газ в рублях. По его словам, с учетом этого позиция ЕК, согласно которой такой механизм считается нарушением санкций, «абсолютно остается в силе».//А за нарушение санкций в ЕС теперь собираются в тюрьму сажать. Свобода, что поделать...
https://www.kommersant.ru/doc/5348591
3. Еврокомиссия хочет криминализировать обход антироссийских санкций.// Конечно. Это же так недемократично. В тюрьму нарушителей!
https://www.kommersant.ru/doc/5347783
4. Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов.// На рынке поискали. Не нашли... Приходится покупать там, где есть.
https://ria.ru/20220512/neft-1788142598.html
5. Shell, осудившая еще в марте действия России на Украине, продала ЛУКОЙЛу свой розничный бизнес из 411 АЗС в стране и завод смазочных материалов.// Ок. Будет Лукойл.
https://www.kommersant.ru/doc/5348646
Сюжет: дочки Газпрома и контрсанкции России
1. Дочерние компании "Газпрома" в Германии перестали получать газ из России.// А что они хотели? Отобрать дочек у отца, а он чтобы их дальше кормил?
https://ria.ru/20220512/gaz-1788086550.html
2. Санкции России в отношении Gazprom Germania GmbH и Gazprom Marketing & Trading Ltd вынудят компании заключать новые контракты по более высоким ценам.// Через три месяца после начала праздника Россия ввела немного контрсанкций... Нравится - не нравится, плати, моя красавица (с).
https://www.kommersant.ru/doc/5348420
3. Власти Германии дадут финансовые гарантии дочерним компаниям Gazprom Germania для закупок газа у других поставщиков, цены на который могут оказаться выше.// Ну походите по рынку, поищите...
https://ria.ru/20220512/garantii-1788140303.html
4. "Газпром" заявил, что не располагает возможностями для поставок газа в Европу через польский участок газопровода "Ямал – Европа". Это связано с указом президента и постановлением правительства РФ, которые ввели санкции против компании EuRoPol GAZ – владельца польского участка газопровода.// Польше следовало бы орать потише.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/rossiya-1788194558.html
5. Польша готова обходиться без газа, поставляемого из Германии по газопроводу Ямал—Европа. Газ, который мы получаем через соединение с Германией,— это не только российский газ, а газ с рынка - заявляет Польша. // Посмотрим. Как они там, в тумане... без реверса...
https://www.kommersant.ru/doc/5348620
Сюжет: Украина перекрыла транзит газа в ЕС
1. В ФРГ заявили, что ежедневно недополучают десять миллионов кубов газа.// Не удивительно. Кто заставлял СП-2 блокировать?
https://ria.ru/20220512/gaz-1788137623.html
2. Цены на газ в Европе превысили 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.// Ещё мало выросло.
https://ria.ru/20220512/gaz-1788133013.html
3. Украина не откроет транзитный маршрут российского газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области до тех пор, пока Киев не получит полный контроль над своей трубопроводной системой.// Значит, не откроет никогда.
https://www.kommersant.ru/doc/5348531
Сюжет: Сименс
1. "Сименс Мобильность" расторгнет сервисные контракты на техобслуживание с РЖД с 13 мая.// Свинство. Удар по репутации Сименса.
https://ria.ru/20220512/simens-1788205853.html
2. РЖД будет контролировать обслуживание "Сапсанов" после ухода Siemens.// Надеюсь, справятся.
https://ria.ru/20220512/rzhd-1788209894.html
3. Уход Siemens из России вернет стране заводы.// В статье приведен пример, какой завод с уникальной российской технологией поглотил Сименс. Уверен, у нас всё получится. В условиях наличия грома мужик обычно крестится очень эффективно. Фактор жареного петуха также никто не отменял.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/siemens-1788065764.html
Товарная и валютная биржа. Рост рубля драматичен. Нефть хороша. Сильно упало золото. Это плохо для оценки резервов ЦБ. Но на реальной экономике пока не отразится.
Твердые валюты. Размякли окончательно. Если ранее я прогнозировал паритет доллара и евро в сентябре-октябре, то сейчас смещаю прогноз на июнь. Фунт вообще похож на англичанина вечером пятницы. Упал и лежит. Японская йена чуть приподняла голову. Видимо, на внутренних резервах и самурайском духе.
Мировые фондовые индексы. Катятся с горы. Как там в Архангельске говорят: "Быват, что и медведь летат, только не в гору, а с горы" (с) Быстро и с ветерком. Инвесторы избавляются от всего, что не доллар и не нефть. Ну и не рубль. Пахнет, пахнет мировым финансовым кризисом... Прям вот разит.
Фондовый рынок, индекс ММВБ. Инвалид выпал из кресла, но до сих пор в коридоре (2250 - 2750). Лежит, болезный... И санитары не идут к нему....
Резюме: Все по рынкам и новостям выглядит так, как будто Россия сворачивает с пути сырьевой экономики на путь самодостаточной индустриально - аграрной страны. Единственная отрасль, которая не попадет под импортозамещение - микроэлектроника. Очевидно, что в случае изменения парадигмы с сырьевой на индустриальную, с минимумом импорта (только в микроэлектронике и потребительской сфере) и сокращением сырьевого экспорта (по несырьевым статьям у нас огромный запас по возможности роста цен), слабый рубль перестанет быть актуальным.
В связи с этим делаю важное прогностическое заявление: Если к концу июня курс рубля будет примерно как сейчас или ниже - значит решение о смене парадигмы принято и реализуется. Соответственно, возможен курс и 55, и даже 50.
Советы не-инвесторам:
1. Наличную валюту в мелких суммах (до 5к долларов) держим, потратим потом в отпуске.
2. Если у Вас вдруг много валюты: Всегда писал - не вкладывайтесь в валюту. 100500 раз писал. Но некоторые вложились. Поэтому теперь надо набраться терпения, и ждать. Если сырьевая парадигма все-таки возобладает - осенью курс вернется на 75+, может и будет расти дальше. Если победит промышленная парадигма - придется либо фиксировать убыток, либо опять набираться терпения, ждать открытия границ, и тратить накопленную валюту в отпусках. Может быть - не за один раз. В краткосрочной перспективе (пара месяцев) держатели валюты в проигрыше. В любом случае сливать валюту сейчас не надо, потеряете еще больше на спрэдах.
3. Все свободные рубли - немедленно на депозиты, пока есть приличные ставки.
4. Много свободных рублей - покупаем недвижимость. Есть локальная (сезонная) просадка цен на 5-7 процентов по квартирам.
В любом случае - решение за Вами. Мои советы не являются инвестиционными рекомендациями.
Новости:
1. Объединенная двигателестроительная корпорация завершила стендовые испытания первого опытного образца двигателя ПД-8. Его планируется использовать в самолетах SSJ. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание и правильность конструкторских решений.// ОЧЕНЬ хорошая новость. Есть шансы успеть довести до серийного состояния отечественный двигатель к моменту, когда французские двигатели на SSJ начнут отказывать. Очевидно, что французских двигателей после всего этого на отечественных самолетах не будет НИКОГДА.
https://www.kommersant.ru/doc/5347647
2. Росавиация приостановила публикацию данных об авиаперевозках.// Плохая новость. Причины закрытия сведений не сообщаются, но, скорее всего, это делается для того, чтобы скрыть информацию о количестве реально летающих самолетов и падении в отрасли.
https://ria.ru/20220511/rosaviatsiya-1787978366.html
3. В России с 30 апреля по 6 мая капуста в среднем подешевела на 3,88%.// Новость включена в обзор почти в шутку. Надеемся на распространение капустной тенденции и на остальные товары. 3,88% в неделю - очень хороший темп падения цены. Всем бы ценам так (к сожалению, не получится).
https://ria.ru/20220511/tseny-1787985715.html
4. RapNet запретила торговлю бриллиантами из России. // Новость дуальная. С одной стороны, наши бриллианты теперь нельзя продавать на крупнейшей площадке мира (типа Авито). Это плохо. С другой стороны, есть и сторонние площадки (типа Сороки). Там продавать можно. Скорее всего, в результате этого запрета цены на бриллианты вырастут, и Россия вместо проигрыша окажется в выигрыше.
https://ria.ru/20220511/torgovlya-1787988761.html
5. Почти молния: Правительство утвердило перечень компаний для специальных экономических мер. Перечень состоит из 31 компании. Все они, за исключением польской EUROPOL GAZ S.A, являются бывшими "дочками" "Газпрома".// Напомню, что в адрес компаний, попавших в санкционный список РФ, нельзя переводить дивиденды и возвращать им долги. Таким образом, отжатые у нас активы не смогут приносить прибыль, и, скорее всего, будут банкротами. Обращаем внимание на то, что больше всех получают те, кто громче всех орёт (Польша).
https://ria.ru/20220511/perechen-1787991589.html
Сюжет:
1. Суд швейцарского кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток-2». Процедура приостановлена до 10 сентября 2022 года.// То есть до этого времени кредиторы СП-2 не имеют право требовать с него никаких оплат долга и возвратов инвестиций. Новость вчерашняя, и поначалу я посчитал её технической не не важной, но сюжет начал развиваться.
https://www.kommersant.ru/doc/5347748
2. Оператор ГТС Украины" объявил о прекращении подачи газа через станцию "Сохрановка" — оттуда в транзитную систему страны поступает до трети российского голубого топлива.// Очень интересно. Технических проблем для продолжения прокачки нет. Представители Нафтогаза также могут продолжать находиться на станции, их никто не прогонял. Однако прокачка газа перекрыта. Не Россией.
https://ria.ru/20220511/tranzit-1787982828.html
3. У проекта "Северный поток-2" нет будущего, Берлин нашел других поставщиков энергоресурсов и не нуждается в мощностях этого трубопровода, заявила представитель Минэкономики ФРГ Аннике Айхорн.// Очевидное заявление. Было бы странно, если бы оно не последовало. Но, обратите внимание (шапочка из фольги надета), что заявление вложено в уста весьма малозначительного и малоизвестного персонажа...
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/sevpotok-1787931319.htm...
Товарная и валютная биржа. Рубль - огурцом. После четырех выходных - и как держится! Крепко стоит на ногах. Сразу видно - настоящий россиянин. Нефть рублю подстать - тоже подросла. Иногда возникает ощущение (шапочка из фольги надета), что цена нефти зафиксировалась в рублях на отметке примерно в районе 7200 за баррель... Золото перестало падать, но находится на рисковых уровнях.
Новый персонаж обзора - биткойн. Стоимость биткойна за сутки упала на 8%, до $29,5 тыс. Вопрос к специалистам по крипте: это конец или так, волатильность? Спасибо!
https://www.kommersant.ru/doc/5347889
Фондовая биржа. Индекс ММВБ. Инвалидное кресло застряло в выбоине в полу коридора. Встать с кресла инвалид без посторонней помощи (нерезы или крупные игроки) не может. И ехать тоже не может, колесо застряло. Без изменений.
Резюме: А нет сегодня вечернего резюме. Можно утреннее почитать. Ничего не изменилось
Рекомендации не-инвесторам: без изменений относительно утреннего поста.
